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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 21.00 | 49.00 | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 257.00 | 48 470.00 | 25 787.00 | 74 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 210.00 | 48 491.00 | 56 719.00 | 105 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
084 Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
110 Total général Actif | 118 633.00 | 48 491.00 | 70 141.00 | 118 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 075.00 | 115 888.00 | | 103 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 607.00 | 13 078.00 | | 14 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 167.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 689.00 | 129 136.00 | | 117 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 770.00 | 33 168.00 | | 30 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | -2 700.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 465.00 | 2 313.00 | | 3 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | 375.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 50 366.00 | 70 726.00 | | 50 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | 3 875.00 | | 3 313.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 140.00 | 37 643.00 | | 22 140.00 |
252 Charges sociales | 7 932.00 | 12 116.00 | | 7 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 053.00 | 6 581.00 | | 7 053.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 3.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 553.00 | 164 100.00 | | 124 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 863.00 | -34 964.00 | | -6 863.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | 206.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | 2 409.00 | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 3 392.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 396.00 | -40 555.00 | | -8 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 70.00 | | | 70.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63.00 | | | 63.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63.00 | | | 63.00 |