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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
AP Constructions | 689 152.00 | 150 784.00 | 538 368.00 | 689 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 893.00 | 6 044.00 | 6 849.00 | 12 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 175.00 | 156 828.00 | 598 347.00 | 755 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 632.00 | 156 828.00 | 609 805.00 | 766 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 869.00 | -64 826.00 | | -84 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 348.00 | -20 043.00 | | -9 348.00 |
DL TOTAL (I) | -73 217.00 | -63 869.00 | | -73 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 650.00 | 666 652.00 | | 622 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 026.00 | 33 929.00 | | 51 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 7 281.00 | | 9 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 021.00 | 708 291.00 | | 683 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 805.00 | 644 422.00 | | 609 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 046.00 | 86 839.00 | | 107 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 407.00 | 91 971.00 | | 79 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 755.00 | 112 014.00 | | 88 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 348.00 | -20 043.00 | | -9 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 175.00 | | | 755 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 145.00 | | | 755 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 851.00 | 37 977.00 | | 118 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 851.00 | 37 977.00 | | 118 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 452.00 | 45 477.00 | 198 693.00 | 621 452.00 |
VI Groupe et associés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 021.00 | 107 046.00 | 198 693.00 | 683 021.00 |