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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 240.00 | 13 837.00 | 10 402.00 | 24 240.00 |
BF Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 780.00 | 14 452.00 | 12 328.00 | 26 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
CF Disponibilités | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 471.00 | | 233 471.00 | 233 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 251.00 | 14 452.00 | 245 800.00 | 260 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 360.00 | 27 391.00 | | 59 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 414.00 | 61 969.00 | | 41 414.00 |
DL TOTAL (I) | 117 274.00 | 105 860.00 | | 117 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 899.00 | 554.00 | | 3 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 871.00 | 245 614.00 | | 103 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 127.00 | 22 488.00 | | 14 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 872.00 | 10 011.00 | | 5 872.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 733.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 526.00 | 280 687.00 | | 128 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 800.00 | 386 547.00 | | 245 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 526.00 | 280 687.00 | | 128 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 776.00 | 24 973.00 | 1 592 750.00 | 1 567 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 776.00 | 24 973.00 | 1 592 750.00 | 1 567 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 52 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 039.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 200.00 | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 5 773.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 529.00 | 5 973.00 | | 5 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 799.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | 4 457.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 429.00 | 5 256.00 | | 5 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 716.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 2 128.00 | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 652.00 | 1 492 105.00 | | 1 652 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 237.00 | 1 430 136.00 | | 1 611 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 414.00 | 61 969.00 | | 41 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 205.00 | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 756.00 | 4 159.00 | | 4 756.00 |
ST Autres comptes | 22 217.00 | 26 465.00 | | 22 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 706.00 | 1 285.00 | | 1 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 409 080.00 | 1 269 719.00 | | 1 409 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 455.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 576.00 | 1 660.00 | | 1 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 832.00 | 31 067.00 | | 30 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -29.00 | 689.00 | | -29.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 759.00 | 1 301 628.00 | | 1 437 759.00 |