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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 286.00 | 753 538.00 | 484 749.00 | 1 238 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 101.00 | 167 121.00 | 157 980.00 | 325 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 484.00 | 931 501.00 | 651 984.00 | 1 583 484.00 |
BT Marchandises | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 499.00 | 865.00 | 325 634.00 | 326 499.00 |
BZ Autres créances | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CF Disponibilités | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 567.00 | 865.00 | 466 702.00 | 467 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 051.00 | 932 366.00 | 1 118 686.00 | 2 051 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 982.00 | -168 663.00 | | -121 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 655.00 | 46 682.00 | | 10 655.00 |
DL TOTAL (I) | -106 327.00 | -116 982.00 | | -106 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 486.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 589.00 | 1 045 574.00 | | 1 051 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 874.00 | 69 243.00 | | 82 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 773.00 | 75 706.00 | | 89 773.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 012.00 | 1 191 008.00 | | 1 225 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 686.00 | 1 074 027.00 | | 1 118 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 012.00 | 1 191 008.00 | | 1 225 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 190.00 | | 181 190.00 | 181 190.00 |
FG Production vendue services | 753 378.00 | | 753 378.00 | 753 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 568.00 | | 934 568.00 | 934 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 17 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 3 515.00 | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 988.00 | 7 876.00 | | 10 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | 1 500.00 | | 4 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 605.00 | 1 500.00 | | 71 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 743.00 | -1 500.00 | | 9 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 598.00 | 948 351.00 | | 1 035 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 943.00 | 901 669.00 | | 1 024 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 655.00 | 46 682.00 | | 10 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 695.00 | | 348 942.00 | 1 394 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 152.00 | 1 583 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 152.00 | 1 563 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 598.00 | | 347 942.00 | 1 374 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255.00 | | 1 000.00 | 9 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 919.00 | 252 316.00 | 91 734.00 | 770 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 077.00 | 252 316.00 | 91 734.00 | 760 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 565.00 | 29.00 | 9 730.00 | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565.00 | 29.00 | 9 730.00 | 10 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 565.00 | 29.00 | 9 730.00 | 10 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | 9 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 325 461.00 | | | 325 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 589.00 | 1 051 589.00 | | 1 051 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VP Divers | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 629.00 | 366 374.00 | 9 255.00 | 375 629.00 |
VW T.V.A. | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 012.00 | 1 225 012.00 | | 1 225 012.00 |