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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 261.00 | 26 130.00 | 131.00 | 26 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 600.00 | 29 079.00 | 76 521.00 | 105 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BT Marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 784.00 | 29 079.00 | 85 705.00 | 114 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 25 494.00 | 15 243.00 | | 25 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 381.00 | 10 251.00 | | 4 381.00 |
DL TOTAL (I) | 33 725.00 | 29 344.00 | | 33 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 948.00 | 36 796.00 | | 25 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 3 316.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 6 501.00 | | 8 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 476.00 | 9 817.00 | | 15 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 980.00 | 56 430.00 | | 51 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 705.00 | 85 774.00 | | 85 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 269.00 | | 103 269.00 | 103 269.00 |
FG Production vendue services | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 783.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 2 503.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 2 503.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 1 867.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 1 867.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | 636.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 1 922.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 494.00 | 111 923.00 | | 108 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 113.00 | 101 673.00 | | 104 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 381.00 | 10 251.00 | | 4 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 296.00 | 1 783.00 | | 27 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 296.00 | 1 783.00 | | 27 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 218.00 | 14 722.00 | 3 496.00 | 18 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951.00 | 2 561.00 | 1 390.00 | 3 951.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 980.00 | 48 484.00 | 3 496.00 | 51 980.00 |