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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 574.00 | 79 440.00 | 102 134.00 | 181 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 114.00 | 59 012.00 | 68 102.00 | 127 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 047.00 | 11 004.00 | 4 043.00 | 15 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 810.00 | 151 946.00 | 408 864.00 | 560 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BT Marchandises | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
BZ Autres créances | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CF Disponibilités | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 781.00 | | 184 781.00 | 184 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 592.00 | 151 946.00 | 593 645.00 | 745 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 474.00 | 68 549.00 | | 137 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 024.00 | 68 926.00 | | 88 024.00 |
DL TOTAL (I) | 230 998.00 | 142 974.00 | | 230 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 761.00 | 203 924.00 | | 163 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 520.00 | 58 731.00 | | 46 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 159.00 | 57 857.00 | | 73 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 213.00 | 68 227.00 | | 78 213.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 37.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 647.00 | 388 776.00 | | 362 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 645.00 | 531 750.00 | | 593 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 914.00 | 254 676.00 | | 284 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
FD Production vendue biens | 1 100 846.00 | | 1 100 846.00 | 1 100 846.00 |
FG Production vendue services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 434.00 | | 1 115 434.00 | 1 115 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 685.00 | 23 195.00 | | 30 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 874.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 285.00 | 3 961.00 | | 15 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | 7 835.00 | | 15 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 285.00 | -6 135.00 | | -15 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 644.00 | 14 853.00 | | 22 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 235.00 | 950 676.00 | | 1 149 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 211.00 | 881 750.00 | | 1 061 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 024.00 | 68 926.00 | | 88 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 064.00 | 7 266.00 | | 9 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 324.00 | | 68 108.00 | 502 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 621.00 | 560 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 621.00 | 337 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 487.00 | | 68 108.00 | 279 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 993.00 | 38 571.00 | 9 621.00 | 111 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 777.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 280.00 | 37 793.00 | 9 621.00 | 110 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 110 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 004.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
UX Autres créances clients | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 761.00 | 86 029.00 | 77 733.00 | 163 761.00 |
VI Groupe et associés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VP Divers | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 197.00 | 87 150.00 | 15 047.00 | 102 197.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 647.00 | 284 914.00 | 77 733.00 | 362 647.00 |