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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 846.00 | 11 846.00 | 20 000.00 | 31 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 285.00 | | 245 285.00 | 245 285.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CF Disponibilités | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 366.00 | | 361 366.00 | 361 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 212.00 | 11 846.00 | 381 366.00 | 393 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 759.00 | | | -72 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
DL TOTAL (I) | -68 940.00 | | | -68 940.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 465.00 | | | 280 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 004.00 | | | 426 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 366.00 | | | 381 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 522.00 | | | 424 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 540.00 | | 442 540.00 | 442 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 540.00 | | 442 540.00 | 442 540.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 636.00 | | | 442 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 817.00 | | | 445 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 785.00 | 1 060.00 | | 10 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | 1 060.00 | | 10 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 992.00 | 2 310.00 | | 21 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 992.00 | 2 310.00 | | 21 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 465.00 | 280 465.00 | | 280 465.00 |
UX Autres créances clients | 245 285.00 | | | 245 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VC Groupe et associés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 147.00 | 257 147.00 | | 257 147.00 |
VW T.V.A. | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 004.00 | 426 004.00 | | 426 004.00 |