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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
CF Disponibilités | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 111.00 | | 265 111.00 | 265 111.00 |
CU Autres participations | 246 877.00 | | 246 877.00 | 246 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 013.00 | 9 120.00 | | 29 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 277.00 | 19 894.00 | | 18 277.00 |
DK Provisions réglementées | 5 515.00 | 4 210.00 | | 5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 53 906.00 | 34 323.00 | | 53 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 440.00 | 95 988.00 | | 73 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 363.00 | 118 641.00 | | 135 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 871.00 | | 1 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 206.00 | 216 545.00 | | 211 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 111.00 | 250 869.00 | | 265 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -1 305.00 | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 793.00 | 28 036.00 | | 25 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516.00 | 8 142.00 | | 7 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 277.00 | 19 894.00 | | 18 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 892.00 | | | 246 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 892.00 | | | 246 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 210.00 | 1 305.00 | | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | 1 305.00 | | 4 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 011.00 | 22 782.00 | 48 229.00 | 71 011.00 |
VI Groupe et associés | 135 363.00 | 135 363.00 | | 135 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 218.00 | 162 989.00 | 48 229.00 | 211 218.00 |