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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 505.00 | 117 791.00 | 32 713.00 | 150 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 059.00 | 130 346.00 | 112 713.00 | 243 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
110 Total général Actif | 248 255.00 | 130 346.00 | 117 909.00 | 248 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 087.00 | | | 104 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -637.00 | | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
252 Charges sociales | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | | | 310.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 587.00 | | | 242 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |