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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 9 178.00 | 5 777.00 | 3 401.00 | 9 178.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 205.00 | 29 282.00 | 61 922.00 | 91 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 174.00 | 35 260.00 | 118 914.00 | 154 174.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 841.00 | 35 260.00 | 126 581.00 | 161 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -432.00 | -432.00 | | -432.00 |
DH Report à nouveau | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | 5 338.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 13 810.00 | 15 906.00 | | 13 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 314.00 | 57 238.00 | | 44 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 121.00 | 69 416.00 | | 62 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 1 719.00 | | 4 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302.00 | 2 277.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 771.00 | 130 650.00 | | 112 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 581.00 | 146 555.00 | | 126 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 771.00 | 73 412.00 | | 112 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 382.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | 625.00 | | 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 042.00 | 12 454.00 | | 12 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 119.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 930.00 | 89 034.00 | | 85 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 026.00 | 83 696.00 | | 80 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | 5 338.00 | | 5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 153.00 | | 20.00 | 154 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262.00 | | 20.00 | 2 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 547.00 | 8 713.00 | | 26 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 275.00 | 1 702.00 | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 271.00 | 7 011.00 | | 22 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VI Groupe et associés | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 771.00 | 112 771.00 | | 112 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 737.00 | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 001.00 | 2 511.00 | | 5 001.00 |
ST Autres comptes | 10 190.00 | 9 940.00 | | 10 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 043.00 | 12 863.00 | | 14 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 14.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 1 178.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 1 915.00 | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 120.00 | 17 679.00 | | 17 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 019.00 | 881.00 | | 5 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 233.00 | 25 328.00 | | 29 233.00 |