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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 909.00 | 21 875.00 | 52 034.00 | 73 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 648.00 | 184 082.00 | 429 566.00 | 613 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 634.00 | 205 957.00 | 504 677.00 | 710 634.00 |
BT Marchandises | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
BZ Autres créances | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 985.00 | | 106 985.00 | 106 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 619.00 | 205 957.00 | 611 662.00 | 817 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 386.00 | | | 314 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 731.00 | | | 160 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
EA Autres dettes | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 278.00 | | | 599 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 662.00 | | | 611 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 494.00 | | | 362 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 676.00 | | 1 081 676.00 | 1 081 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 676.00 | | 1 081 676.00 | 1 081 676.00 |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 357.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 047.00 | | | 1 083 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 885.00 | | | 1 077 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 209.00 | | 14 425.00 | 696 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 132.00 | | 14 425.00 | 673 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 600.00 | 73 357.00 | | 132 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 600.00 | 73 357.00 | | 132 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 731.00 | 160 731.00 | | 160 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
UX Autres créances clients | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 386.00 | 77 602.00 | 236 784.00 | 314 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 699.00 | 68 622.00 | 23 076.00 | 91 699.00 |
VW T.V.A. | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 278.00 | 362 494.00 | 236 784.00 | 599 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
ST Autres comptes | 128 021.00 | | | 128 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 543.00 | | | 135 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 524.00 | | | 286 524.00 |