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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 724.00 | 10 300.00 | 2 424.00 | 12 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 070.00 | 17 744.00 | 11 327.00 | 29 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 342.00 | 28 043.00 | 66 299.00 | 94 342.00 |
060 Stock marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
084 Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
110 Total général Actif | 99 739.00 | 28 043.00 | 71 695.00 | 99 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 586.00 | 66 461.00 | | 55 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 43 868.00 | | |
230 Autres produits | 1 095.00 | 3 179.00 | | 1 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 681.00 | 113 508.00 | | 56 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 105.00 | 29 295.00 | | 23 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68.00 | -1 104.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 38 918.00 | 57 650.00 | | 38 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 1 973.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 233.00 | 3 759.00 | | 1 233.00 |
252 Charges sociales | 2 066.00 | 5 448.00 | | 2 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 985.00 | 7 900.00 | | 7 985.00 |
262 Autres charges | 262.00 | 350.00 | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 612.00 | 105 269.00 | | 74 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 931.00 | 8 238.00 | | -17 931.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | 650.00 | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 173.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 201.00 | 7 416.00 | | -19 201.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 738.00 | | | 9 738.00 |