| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 978.00 | 416 441.00 | 12 536.00 | 428 978.00 |
AH Fonds commercial | 15 327 469.00 | | 15 327 469.00 | 15 327 469.00 |
AN Terrains | 4 216.00 | 2 868.00 | 1 348.00 | 4 216.00 |
AP Constructions | 645 393.00 | 477 013.00 | 168 380.00 | 645 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 423.00 | 187 330.00 | 57 093.00 | 244 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 225.00 | 640 478.00 | 241 747.00 | 882 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
AX Avances et acomptes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 984.00 | 729.00 | 13 255.00 | 13 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 665 230.00 | 1 781 356.00 | 15 883 874.00 | 17 665 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 056.00 | | 132 056.00 | 132 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 429.00 | 22 606.00 | 230 823.00 | 253 429.00 |
BZ Autres créances | 329 700.00 | | 329 700.00 | 329 700.00 |
CF Disponibilités | 117 893.00 | | 117 893.00 | 117 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 263.00 | 22 606.00 | 886 657.00 | 909 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 574 493.00 | 1 803 962.00 | 16 770 531.00 | 18 574 493.00 |
CU Autres participations | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 033.00 | 5 000.00 | | 5 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 684 241.00 | -94 488.00 | | 684 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 163.00 | 779 229.00 | | 1 072 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 937.00 | 689 741.00 | | 1 761 937.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 626.00 | 250 853.00 | | 277 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 626.00 | 250 853.00 | | 283 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 004.00 | 3 829 896.00 | | 2 533 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284 923.00 | 7 024 151.00 | | 10 284 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 061.00 | 705 415.00 | | 791 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 432.00 | 910 262.00 | | 1 098 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 548.00 | 708.00 | | 17 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 724 968.00 | 12 470 432.00 | | 14 724 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 770 531.00 | 13 411 026.00 | | 16 770 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 724 322.00 | | 11 724 322.00 | 11 724 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 724 322.00 | | 11 724 322.00 | 11 724 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 139 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 560 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 626.00 | |
GE Autres charges | | | 98 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 938 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 200 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 346.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 553.00 | 8 817.00 | | 26 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 688.00 | 9 163.00 | | 26 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 691.00 | 3 801.00 | | 17 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 115.00 | 23 679.00 | | 51 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 806.00 | 27 480.00 | | 68 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 118.00 | -18 317.00 | | -42 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 952.00 | 97 897.00 | | 227 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 822.00 | 248 801.00 | | 601 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 166 439.00 | 9 262 965.00 | | 12 166 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 094 276.00 | 8 483 736.00 | | 11 094 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 163.00 | 779 229.00 | | 1 072 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 031 650.00 | | 3 761 846.00 | 14 031 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 62 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 266.00 | 17 665 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 756 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 066.00 | 1 789 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 588 440.00 | | 3 168 006.00 | 12 588 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 708.00 | | 593 140.00 | 1 324 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 006.00 | | 700.00 | 62 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 009.00 | 579 070.00 | 127 452.00 | 1 329 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 716.00 | 36 725.00 | | 379 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 797.00 | 542 344.00 | 127 452.00 | 892 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 290.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 853.00 | 283 626.00 | 250 853.00 | 250 853.00 |
6T Sur comptes clients | 47 394.00 | 22 606.00 | 47 394.00 | 47 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 394.00 | 23 335.00 | 47 394.00 | 47 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 247.00 | 306 961.00 | 298 247.00 | 298 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 232.00 | 298 247.00 | |
UG ‐ Financières | | 729.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 284 923.00 | 7 036 516.00 | 3 126 949.00 | 10 284 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 061.00 | 791 061.00 | | 791 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 898.00 | 430 898.00 | | 430 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 563.00 | 369 563.00 | | 369 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 449.00 | 248 449.00 | | 248 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
UX Autres créances clients | 220 729.00 | | | 220 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 947.00 | 1 082 078.00 | 1 398 869.00 | 2 480 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 332 464.00 | | | 1 332 464.00 |
VP Divers | 255 985.00 | | | 255 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 114.00 | 620 130.00 | 13 984.00 | 634 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 724 968.00 | 10 077 692.00 | 4 525 818.00 | 14 724 968.00 |