| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586.00 | 246.00 | 340.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 586.00 | 246.00 | 340.00 | 586.00 |
BN En cours de production de biens | 253 467.00 | | 253 467.00 | 253 467.00 |
BZ Autres créances | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 747.00 | | 299 747.00 | 299 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 333.00 | 246.00 | 300 087.00 | 300 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180.00 | -61.00 | | -180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 924.00 | 59 221.00 | | 67 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 343.00 | 139 658.00 | | 191 343.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 267.00 | 223 879.00 | | 299 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 087.00 | 224 699.00 | | 300 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 267.00 | 223 879.00 | | 299 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 67 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 961.00 | 183 565.00 | | 73 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 961.00 | 183 685.00 | | 73 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -120.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586.00 | | | 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 118.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 118.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 343.00 | 191 343.00 | | 191 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
VI Groupe et associés | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 267.00 | 299 267.00 | | 299 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 66.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 603.00 | 500.00 | | 58 603.00 |
ST Autres comptes | 4 410.00 | 2 484.00 | | 4 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YT Sous‐traitance | 4 190.00 | 180 438.00 | | 4 190.00 |
YW Taxe professionnelle | | 61.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 127.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 345.00 | 552.00 | | 45 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 780.00 | 183 423.00 | | 73 780.00 |