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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 465.00 | 40.00 | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 029.00 | 55 103.00 | 155 926.00 | 211 029.00 |
040 Immobilisations financières | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 829.00 | 55 568.00 | 159 261.00 | 214 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
060 Stock marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
084 Disponibilités | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
110 Total général Actif | 300 765.00 | 55 568.00 | 245 197.00 | 300 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -64 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 482.00 | 28 899.00 | | 57 482.00 |
214 Production vendue de biens – France | 346 456.00 | 256 449.00 | | 346 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 693.00 | 226.00 | | 693.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | -36.00 | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 125.00 | 285 539.00 | | 406 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 273.00 | 12 062.00 | | 39 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -242.00 | -1 037.00 | | -242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 747.00 | 81 901.00 | | 97 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 185.00 | -5 061.00 | | 185.00 |
242 Autres charges externes. | 53 097.00 | 52 551.00 | | 53 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 348.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 748.00 | 90 458.00 | | 145 748.00 |
252 Charges sociales | 26 666.00 | 14 749.00 | | 26 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 242.00 | 24 326.00 | | 31 242.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 729.00 | 271 306.00 | | 395 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 396.00 | 14 233.00 | | 10 396.00 |
280 Produits financiers | 570.00 | | | 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 503.00 | 6 316.00 | | 503.00 |
294 Charges financières | 4 380.00 | 3 984.00 | | 4 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 089.00 | 13 353.00 | | 7 089.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 142.00 | | | 190 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 503.00 | | | 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 503.00 | | | 503.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |