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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 476.00 | 97 695.00 | 390 781.00 | 488 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 523.00 | 97 695.00 | 390 828.00 | 488 523.00 |
CF Disponibilités | 1 200 334.00 | | 1 200 334.00 | 1 200 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 334.00 | | 1 200 334.00 | 1 200 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 857.00 | 97 695.00 | 1 591 162.00 | 1 688 857.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 248.00 | | | -59 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 405.00 | -59 248.00 | | -25 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 348.00 | -58 248.00 | | 1 020 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 555.00 | 38.00 | | 106 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 899.00 | 10 400.00 | | 9 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | | | 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 192.00 | 488 486.00 | | 454 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 814.00 | 498 923.00 | | 570 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 162.00 | 440 676.00 | | 1 591 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 156.00 | | | 1 200 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 156.00 | | | 1 200 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 156.00 | | | 1 200 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 164.00 | | | 1 200 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 450.00 | | | 1 234 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 855.00 | 59 248.00 | | 1 259 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 405.00 | -59 248.00 | | -25 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 523.00 | | 1 200 156.00 | 488 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 156.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 156.00 | 488 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 476.00 | | | 488 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 1 200 156.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 192.00 | 454 192.00 | | 454 192.00 |
VI Groupe et associés | 106 555.00 | 106 555.00 | | 106 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 814.00 | 570 814.00 | | 570 814.00 |