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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 312 349.00 | 173 065.00 | 139 284.00 | 312 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 827.00 | 33 269.00 | 21 558.00 | 54 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 998.00 | 70 513.00 | 65 485.00 | 135 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 689.00 | 276 847.00 | 263 842.00 | 540 689.00 |
BT Marchandises | 147 530.00 | | 147 530.00 | 147 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
BZ Autres créances | 59 843.00 | | 59 843.00 | 59 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 324 653.00 | | 324 653.00 | 324 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 970.00 | | 945 970.00 | 945 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 659.00 | 276 847.00 | 1 209 812.00 | 1 486 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 501.00 | 69 066.00 | | 164 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 721.00 | 195 435.00 | | 218 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 500.00 | 25 500.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 418 722.00 | 312 001.00 | | 418 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 279.00 | 372 509.00 | | 303 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 669.00 | 9 000.00 | | 28 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 855.00 | 333 687.00 | | 337 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 287.00 | 117 650.00 | | 121 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 090.00 | 832 847.00 | | 791 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 812.00 | 1 144 847.00 | | 1 209 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 968.00 | 529 567.00 | | 558 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 034 031.00 | | 7 034 031.00 | 7 034 031.00 |
FG Production vendue services | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 034 616.00 | | 7 034 616.00 | 7 034 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 451 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 410.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 196.00 | 3 636.00 | | 10 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 227.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 157.00 | 3 019.00 | | 7 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157.00 | 15 019.00 | | 19 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 5 854.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 5 854.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 753.00 | 9 165.00 | | 18 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 783.00 | 84 463.00 | | 94 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 430.00 | 6 913 565.00 | | 7 066 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 847 709.00 | 6 718 131.00 | | 6 847 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 721.00 | 195 435.00 | | 218 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 54.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 983.00 | 614 983.00 | | 614 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 556.00 | 301 120.00 | 2 436.00 | 303 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 784.00 | 826 784.00 | | 826 784.00 |