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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 340.00 | | 2 430 340.00 | 2 430 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 1 130 592.00 | | | 1 130 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 840.00 | 1 154 602.00 | | 73 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 541.00 | 1 394 702.00 | | 1 468 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 471.00 | 800 000.00 | | 746 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 910.00 | 327 051.00 | | 206 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 5 640.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 576.00 | | |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 2 603.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 798.00 | 1 137 870.00 | | 961 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 340.00 | 2 532 572.00 | | 2 430 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 019.00 | 221 399.00 | | 310 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -42.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -20.00 | 2 055.00 | | -20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 377.00 | 1 200 000.00 | | 100 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 537.00 | 45 398.00 | | 26 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 840.00 | 1 154 602.00 | | 73 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 673.00 | 176 673.00 | | 176 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VC Groupe et associés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 471.00 | 94 691.00 | 550 892.00 | 746 471.00 |
VI Groupe et associés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 798.00 | 310 019.00 | 550 892.00 | 961 798.00 |