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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
AP Constructions | 190 359.00 | 144 911.00 | 45 448.00 | 190 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 534.00 | 481 444.00 | 20 090.00 | 501 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 898.00 | 109 724.00 | 57 174.00 | 166 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 895 914.00 | 736 079.00 | 159 835.00 | 895 914.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BT Marchandises | 648 093.00 | 5 475.00 | 642 618.00 | 648 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 863.00 | 298 009.00 | 469 854.00 | 767 863.00 |
BZ Autres créances | 108 912.00 | | 108 912.00 | 108 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 851.00 | | 185 851.00 | 185 851.00 |
CF Disponibilités | 895 636.00 | | 895 636.00 | 895 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 903.00 | 303 484.00 | 2 355 420.00 | 2 658 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 818.00 | 1 039 563.00 | 2 515 255.00 | 3 554 818.00 |
CU Autres participations | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 269.00 | 970 082.00 | | 1 082 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 019.00 | 112 186.00 | | 227 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 841.00 | 1 221 822.00 | | 1 448 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 719.00 | 24 630.00 | | 92 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 097.00 | 247 797.00 | | 230 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 336.00 | 568 942.00 | | 499 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 893.00 | 159 739.00 | | 207 893.00 |
EA Autres dettes | 36 369.00 | 35 714.00 | | 36 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 413.00 | 1 036 822.00 | | 1 066 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 255.00 | 2 258 644.00 | | 2 515 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 464.00 | 1 019 096.00 | | 1 006 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 967.00 | | 25 107.00 | 886 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 420.00 | 3 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 159.00 | 895 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 739.00 | 891 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 537.00 | | 25 105.00 | 874 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | 2.00 | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 976.00 | 30 843.00 | 7 739.00 | 712 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 976.00 | 30 843.00 | 7 739.00 | 712 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 514 342.00 | 5 811.00 | 222 144.00 | 514 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 342.00 | 11 286.00 | 222 144.00 | 514 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 342.00 | 11 286.00 | 222 144.00 | 514 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 286.00 | 222 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 336.00 | 499 336.00 | | 499 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
UX Autres créances clients | 459 456.00 | | | 459 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 407.00 | | | 308 407.00 |
VB T. V. A. | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 686.00 | 32 737.00 | 59 949.00 | 92 686.00 |
VI Groupe et associés | 230 097.00 | 230 097.00 | | 230 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VP Divers | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 823.00 | 889 823.00 | | 889 823.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 413.00 | 1 006 464.00 | 59 949.00 | 1 066 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 505.00 | 14 618.00 | | 12 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 476.00 | 34 050.00 | | 34 476.00 |
ST Autres comptes | 585 877.00 | 587 161.00 | | 585 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 362 522.00 | 270 519.00 | | 362 522.00 |
YT Sous‐traitance | 387 315.00 | 424 126.00 | | 387 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 747.00 | 2 715.00 | | 12 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 417.00 | 7 036.00 | | 11 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 922.00 | 21 654.00 | | 23 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 785.00 | 86 678.00 | | 110 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 746.00 | 132 608.00 | | 108 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 037.00 | 1 048 051.00 | | 1 023 037.00 |