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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 616.00 | 9 184.00 | 21 432.00 | 30 616.00 |
AN Terrains | 1 265 134.00 | 258 224.00 | 1 006 910.00 | 1 265 134.00 |
AP Constructions | 14 600 409.00 | 11 518 528.00 | 3 081 881.00 | 14 600 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 728 957.00 | 13 786 938.00 | 5 942 019.00 | 19 728 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 029 820.00 | 7 737 949.00 | 3 291 871.00 | 11 029 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 613.00 | | 352 613.00 | 352 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 153 092.00 | | 153 092.00 | 153 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 563.00 | | 80 563.00 | 80 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 274 830.00 | 33 310 823.00 | 13 964 007.00 | 47 274 830.00 |
BT Marchandises | 190 900.00 | | 190 900.00 | 190 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 935.00 | | 139 935.00 | 139 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 784 335.00 | | 13 784 335.00 | 13 784 335.00 |
BZ Autres créances | 2 599 357.00 | | 2 599 357.00 | 2 599 357.00 |
CF Disponibilités | 2 263 183.00 | | 2 263 183.00 | 2 263 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 314.00 | | 326 314.00 | 326 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 304 024.00 | | 19 304 024.00 | 19 304 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 578 854.00 | 33 310 823.00 | 33 268 031.00 | 66 578 854.00 |
CU Autres participations | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 944 959.00 | | | 1 944 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 011 911.00 | | | 3 011 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 366 281.00 | | | 9 366 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
DL TOTAL (I) | 14 465 928.00 | | | 14 465 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363 499.00 | | | 3 363 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 579.00 | | | 290 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 867.00 | | | 4 538 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 378 395.00 | | | 2 378 395.00 |
EA Autres dettes | 8 184 125.00 | | | 8 184 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 802 103.00 | | | 18 802 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 268 031.00 | | | 33 268 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 202 922.00 | | | 16 202 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 159 333.00 | | 37 159 333.00 | 37 159 333.00 |
FG Production vendue services | 1 488 571.00 | | 1 488 571.00 | 1 488 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 647 904.00 | | 38 647 904.00 | 38 647 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 704 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 489 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 012 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 683 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 115 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8 952 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 294 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 105.00 | | | 151 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 416.00 | | | 158 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 600.00 | | | 116 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 648 818.00 | | | 39 648 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 551 283.00 | | | 39 551 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 280 434.00 | | 675 175.00 | 47 280 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 970.00 | 267 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 779.00 | 47 274 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 809.00 | 46 976 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 988 831.00 | | 641 911.00 | 46 988 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 987.00 | | 33 264.00 | 260 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 422 334.00 | 1 437 804.00 | 549 315.00 | 32 422 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 3 061.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 416 211.00 | 1 434 743.00 | 549 315.00 | 32 416 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538 867.00 | 4 538 867.00 | | 4 538 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 448.00 | 997 448.00 | | 997 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 085.00 | 610 085.00 | | 610 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 184 125.00 | 8 184 125.00 | | 8 184 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 153 092.00 | 1 140.00 | | 153 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
UX Autres créances clients | 13 784 335.00 | | | 13 784 335.00 |
VB T. V. A. | 962 805.00 | | | 962 805.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 911.00 | | | 1 161 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355 230.00 | 1 046 629.00 | 2 193 353.00 | 3 355 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 151.00 | | | 1 158 151.00 |
VP Divers | 464 714.00 | | | 464 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 314.00 | | | 326 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 963 661.00 | 16 731 146.00 | 232 515.00 | 16 963 661.00 |
VW T.V.A. | 770 862.00 | 770 862.00 | | 770 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 511 524.00 | 16 202 923.00 | 2 193 353.00 | 18 511 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 451.00 | | | 126 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
ST Autres comptes | 3 196 426.00 | | | 3 196 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 136.00 | | | 312 136.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 451.00 | | | 126 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 774 257.00 | | | 1 774 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 761 582.00 | | | 3 761 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 683 338.00 | | | 3 683 338.00 |