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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 2 596.00 | 201.00 | 2 797.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 917.00 | 2 596.00 | 321.00 | 2 917.00 |
072 Créances – Autres | 757 989.00 | | 757 989.00 | 757 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 446 100.00 | 9 685.00 | 436 415.00 | 446 100.00 |
084 Disponibilités | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 255 191.00 | 9 685.00 | 1 245 505.00 | 1 255 191.00 |
110 Total général Actif | 1 258 108.00 | 12 281.00 | 1 245 826.00 | 1 258 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | 686 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 242 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 245 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 667.00 | | | -7 667.00 |
280 Produits financiers | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
294 Charges financières | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 080.00 | | | 17 080.00 |