| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AN Terrains | 118 708.00 | | 118 708.00 | 118 708.00 |
AP Constructions | 8 008 906.00 | 3 110 907.00 | 4 897 999.00 | 8 008 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 723.00 | 11 207.00 | 10 515.00 | 21 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 989.00 | 25 418.00 | 102 570.00 | 127 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 830 548.00 | 3 195 084.00 | 5 635 463.00 | 8 830 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 217.00 | | 88 217.00 | 88 217.00 |
BZ Autres créances | 6 898 864.00 | 97 457.00 | 6 801 407.00 | 6 898 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 621 326.00 | 507 896.00 | 16 113 430.00 | 16 621 326.00 |
CF Disponibilités | 2 199 461.00 | | 2 199 461.00 | 2 199 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 818 629.00 | 605 353.00 | 25 213 275.00 | 25 818 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 649 177.00 | 3 800 438.00 | 30 848 739.00 | 34 649 177.00 |
CU Autres participations | 505 669.00 | | 505 669.00 | 505 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 264.00 | | | 1 799 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 239.00 | | | 197 239.00 |
DG Autres réserves | 22 587 801.00 | | | 22 587 801.00 |
DH Report à nouveau | 1 988 340.00 | | | 1 988 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 983.00 | | | -528 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 962.00 | | | 365 962.00 |
DL TOTAL (I) | 26 409 624.00 | | | 26 409 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939 791.00 | | | 3 939 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 384.00 | | | 150 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 381.00 | | | 197 381.00 |
EA Autres dettes | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 114.00 | | | 4 419 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 848 739.00 | | | 30 848 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 715.00 | | | 793 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 055.00 | -3 902.00 | 933 152.00 | 937 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 055.00 | -3 902.00 | 933 152.00 | 937 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 675.00 | |
GE Autres charges | | | 13 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -925 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 983.00 | | | -271 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 264.00 | | | 1 356 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 247.00 | | | 1 885 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528 983.00 | | | -528 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 497 342.00 | | | 8 497 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 830 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 277 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 043 930.00 | | | 8 043 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 861.00 | | | 405 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 795 409.00 | 399 676.00 | | 2 795 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 858.00 | 399 676.00 | | 2 747 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 745.00 | 112 745.00 | | 112 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 284.00 | 5 254.00 | | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
VB T. V. A. | 221 804.00 | | | 221 804.00 |
VC Groupe et associés | 6 240 810.00 | | | 6 240 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 939 791.00 | 463 124.00 | 1 744 445.00 | 3 939 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 634.00 | | | 399 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 929.00 | | | 383 929.00 |
VP Divers | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982 563.00 | 6 982 563.00 | | 6 982 563.00 |
VW T.V.A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 114.00 | 793 715.00 | 1 744 445.00 | 4 419 114.00 |