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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 120 004.00 | 109 087.00 | 10 917.00 | 120 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 591.00 | 80 986.00 | 7 605.00 | 88 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 788.00 | 174 632.00 | 23 156.00 | 197 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 800.00 | 364 705.00 | 79 095.00 | 443 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BN En cours de production de biens | 236 647.00 | | 236 647.00 | 236 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 702.00 | | 306 702.00 | 306 702.00 |
BZ Autres créances | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
CF Disponibilités | 484 573.00 | | 484 573.00 | 484 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 817.00 | | 1 107 817.00 | 1 107 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 617.00 | 364 705.00 | 1 186 912.00 | 1 551 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 000.00 | 517 000.00 | | 539 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 165.00 | 10 263.00 | | 11 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 557.00 | 122 902.00 | | 143 557.00 |
DL TOTAL (I) | 748 722.00 | 705 165.00 | | 748 722.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 306.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 227.00 | 14 912.00 | | 14 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 499.00 | 81 464.00 | | 168 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 997.00 | 99 651.00 | | 65 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 695.00 | 223 590.00 | | 178 695.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 400.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 190.00 | 430 322.00 | | 438 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 912.00 | 1 145 487.00 | | 1 186 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 417 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 417 708.00 | |
FM Production stockée | | | 78 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 623.00 | 1 208.00 | | 11 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | 1 208.00 | | 11 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 285.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | 285.00 | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 928.00 | 923.00 | | 5 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 388.00 | 38 357.00 | | 48 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 186.00 | 2 306 127.00 | | 2 528 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 629.00 | 2 183 224.00 | | 2 384 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 557.00 | 122 902.00 | | 143 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 141.00 | 15 198.00 | | 30 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 879.00 | | | 447 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 463.00 | | | 410 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 328.00 | 26 443.00 | 9 066.00 | 347 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 328.00 | 26 443.00 | 9 066.00 | 347 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 014.00 | 378 720.00 | 7 294.00 | 386 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 691.00 | 269 691.00 | | 269 691.00 |