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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 26 585.00 | 579.00 | 27 164.00 |
AH Fonds commercial | 48 631.00 | | 48 631.00 | 48 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 644 819.00 | 6 178 013.00 | 1 466 806.00 | 7 644 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 760.00 | 1 253 617.00 | 580 143.00 | 1 833 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 561 082.00 | 7 458 215.00 | 2 102 866.00 | 9 561 082.00 |
BT Marchandises | 159 663.00 | | 159 663.00 | 159 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 638.00 | 12 033.00 | 2 374 605.00 | 2 386 638.00 |
BZ Autres créances | 183 257.00 | | 183 257.00 | 183 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 160 614.00 | 244 433.00 | 2 916 181.00 | 3 160 614.00 |
CF Disponibilités | 10 061 254.00 | | 10 061 254.00 | 10 061 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 664.00 | | 456 664.00 | 456 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 468 398.00 | 256 466.00 | 16 211 931.00 | 16 468 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 029 479.00 | 7 714 681.00 | 18 314 798.00 | 26 029 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 930.00 | 710 930.00 | | 710 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
DH Report à nouveau | 11 950 640.00 | 11 930 915.00 | | 11 950 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 524.00 | 1 118 436.00 | | 1 994 524.00 |
DL TOTAL (I) | 14 728 025.00 | 13 832 210.00 | | 14 728 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 597.00 | | | 802 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 664.00 | 1 543 931.00 | | 1 426 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 666.00 | 4 972.00 | | 6 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 818.00 | 321 228.00 | | 590 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 396.00 | 466 113.00 | | 739 396.00 |
EA Autres dettes | 20 632.00 | 7 805.00 | | 20 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 773.00 | 2 344 049.00 | | 3 586 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 314 798.00 | 16 176 259.00 | | 18 314 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 411.00 | 2 339 077.00 | | 3 073 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 906.00 | | 500 906.00 | 500 906.00 |
FG Production vendue services | 8 731 759.00 | | 8 731 759.00 | 8 731 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 232 665.00 | | 9 232 665.00 | 9 232 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 301 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 56 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 981.00 | 38 654.00 | | 45 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 835.00 | 44 927.00 | | 97 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381 215.00 | 563 432.00 | | 1 381 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 479 049.00 | 608 359.00 | | 1 479 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 856.00 | 2 817.00 | | 6 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 834.00 | 424 350.00 | | 482 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 691.00 | 427 167.00 | | 489 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989 359.00 | 181 192.00 | | 989 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 342.00 | 517 652.00 | | 804 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 164 923.00 | 9 886 760.00 | | 11 164 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 170 399.00 | 8 768 324.00 | | 9 170 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994 524.00 | 1 118 436.00 | | 1 994 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 680 705.00 | 746 500.00 | | 680 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 245 232.00 | | 1 998 058.00 | 9 245 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682 208.00 | 9 561 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682 208.00 | 9 478 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 116.00 | | 679.00 | 75 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163 408.00 | | 1 997 379.00 | 9 163 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883 879.00 | 773 710.00 | 1 199 374.00 | 7 883 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 485.00 | 100.00 | | 26 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 857 394.00 | 773 610.00 | 1 199 374.00 | 7 857 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 724.00 | 4 228.00 | 39 919.00 | 47 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 803.00 | 91 193.00 | 31 564.00 | 184 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 528.00 | 95 422.00 | 71 483.00 | 232 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 528.00 | 95 422.00 | 71 483.00 | 232 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 228.00 | 39 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 193.00 | 31 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 818.00 | 590 818.00 | | 590 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 947.00 | 161 947.00 | | 161 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 509.00 | 130 509.00 | | 130 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344 867.00 | 344 867.00 | | 344 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 638.00 | | | 2 386 638.00 |
VB T. V. A. | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 597.00 | 295 900.00 | 506 697.00 | 802 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 664.00 | 1 426 664.00 | | 1 426 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
VP Divers | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 664.00 | | | 456 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 268.00 | 3 033 268.00 | | 3 033 268.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 107.00 | 3 073 411.00 | 506 697.00 | 3 580 107.00 |