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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 541.00 | 8 234.00 | 306.00 | 8 541.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 47 889.00 | 43 961.00 | 3 927.00 | 47 889.00 |
AP Constructions | 177 156.00 | 95 877.00 | 81 279.00 | 177 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 753.00 | 331 722.00 | 36 031.00 | 367 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 065.00 | 129 645.00 | 36 421.00 | 166 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
BF Prêts | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 097.00 | 609 440.00 | 231 657.00 | 841 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 633.00 | 20 399.00 | 592 234.00 | 612 633.00 |
BZ Autres créances | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CF Disponibilités | 227 551.00 | | 227 551.00 | 227 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 651.00 | 20 399.00 | 929 252.00 | 949 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 749.00 | 629 839.00 | 1 160 909.00 | 1 790 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 426 475.00 | | | 426 475.00 |
DH Report à nouveau | -123 008.00 | | | -123 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
DL TOTAL (I) | 610 459.00 | | | 610 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 566.00 | | | 257 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 153.00 | | | 201 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 450.00 | | | 550 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 909.00 | | | 1 160 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 670.00 | | | 499 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 474.00 | 19 007.00 | 82.00 | 1 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 474.00 | 19 007.00 | 82.00 | 1 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474.00 | 19 007.00 | 82.00 | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 566.00 | 257 566.00 | | 257 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 393.00 | 678 329.00 | 3 065.00 | 681 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 450.00 | 499 670.00 | 50 780.00 | 550 450.00 |