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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 180 253.00 | 9 913 787.00 | 4 266 466.00 | 14 180 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BZ Autres créances | 2 121 977.00 | | 2 121 977.00 | 2 121 977.00 |
CF Disponibilités | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 313 914.00 | 22 043.00 | 4 291 870.00 | 4 313 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 514 820.00 | 9 935 830.00 | 8 578 990.00 | 18 514 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
DH Report à nouveau | -803 412.00 | -884 809.00 | | -803 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 526.00 | 81 397.00 | | 124 526.00 |
DK Provisions réglementées | 824 763.00 | 890 607.00 | | 824 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 536.00 | 1 351 854.00 | | 1 410 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750 070.00 | 3 731 111.00 | | 3 750 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 3 830.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 384.00 | 1 530 540.00 | | 1 252 384.00 |
EA Autres dettes | 1 161 811.00 | 2 006 555.00 | | 1 161 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 384.00 | 3 707 363.00 | | 3 418 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 990.00 | 8 790 329.00 | | 8 578 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 282 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 437 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -162 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 322 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 154 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 086 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 678 365.00 | |
GE Autres charges | | | -7 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 384 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 485.00 | -156 282.00 | | 77 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 526.00 | 81 397.00 | | 124 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 414 698.00 | | 1 144 082.00 | 13 414 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 394.00 | 14 168 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 394.00 | 13 915 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 030.00 | | 136 438.00 | 116 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 298 668.00 | | 1 007 645.00 | 13 298 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 676 014.00 | 1 580 438.00 | -342 665.00 | 8 676 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666 705.00 | 1 580 438.00 | -342 665.00 | 8 666 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 890 607.00 | 101 256.00 | -167 100.00 | 890 607.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 731 111.00 | 92 714.00 | 73 755.00 | 3 731 111.00 |
6T Sur comptes clients | 22 762.00 | 5 213.00 | 5 931.00 | 22 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 762.00 | 5 213.00 | 5 931.00 | 22 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644 481.00 | 199 183.00 | 246 786.00 | 4 644 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 186.00 | 169 853.00 | 666 667.00 | 1 003 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 459.00 | 990 459.00 | | 990 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 718.00 | 213 718.00 | | 213 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 322.00 | 258 322.00 | | 258 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 632.00 | 318 632.00 | | 318 632.00 |
UP Prêts | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 243.00 | | | 2 013 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 944 751.00 | | | 1 944 751.00 |
VI Groupe et associés | 94 804.00 | 94 804.00 | | 94 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 954.00 | 4 207 088.00 | 11 866.00 | 4 218 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 384.00 | 2 585 050.00 | 666 667.00 | 3 418 384.00 |