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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 060.00 | 58 204.00 | 186 856.00 | 245 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 989.00 | 348 167.00 | 79 822.00 | 427 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 350.00 | 406 371.00 | 294 979.00 | 701 350.00 |
BP En cours de production de services | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 291.00 | 165 083.00 | 697 208.00 | 862 291.00 |
BZ Autres créances | 70 207.00 | | 70 207.00 | 70 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 985.00 | | 141 985.00 | 141 985.00 |
CF Disponibilités | 455 445.00 | | 455 445.00 | 455 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 469.00 | 165 083.00 | 1 479 385.00 | 1 644 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 819.00 | 571 454.00 | 1 774 365.00 | 2 345 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 153.00 | 63 153.00 | | 63 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
DH Report à nouveau | 453 249.00 | 425 814.00 | | 453 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 610.00 | 127 435.00 | | 120 610.00 |
DL TOTAL (I) | 750 153.00 | 729 543.00 | | 750 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 998.00 | 81 753.00 | | 54 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 17 683.00 | | 24 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 442.00 | 814 567.00 | | 752 442.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 9 503.00 | | 8 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 840.00 | 173 560.00 | | 182 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 212.00 | 1 097 067.00 | | 1 024 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 365.00 | 1 826 610.00 | | 1 774 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 784 375.00 | | 2 784 375.00 | 2 784 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 375.00 | | 2 784 375.00 | 2 784 375.00 |
FM Production stockée | | | 7 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 4 672.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 484.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | 4 188.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 373.00 | 32 348.00 | | 29 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 994.00 | 2 783 310.00 | | 2 848 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 384.00 | 2 655 875.00 | | 2 728 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 610.00 | 127 435.00 | | 120 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 433.00 | | 18 700.00 | 697 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 084.00 | 28 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 783.00 | 701 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 245 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 427 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 620.00 | | 10 575.00 | 236 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 458.00 | | 8 096.00 | 423 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 355.00 | | 30.00 | 37 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 375.00 | 57 696.00 | 5 699.00 | 354 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 459.00 | 7 880.00 | 2 134.00 | 52 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 916.00 | 49 816.00 | 3 565.00 | 301 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 337.00 | 68 787.00 | 31 041.00 | 127 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 337.00 | 68 787.00 | 31 041.00 | 127 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 840.00 | 182 840.00 | | 182 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 915.00 | 966 165.00 | 25 750.00 | 991 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 212.00 | 994 382.00 | 29 830.00 | 1 024 212.00 |