| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 378.00 | 14 379.00 | | 14 378.00 |
AH Fonds commercial | 913 139.00 | | 913 139.00 | 913 139.00 |
AP Constructions | 2 197 105.00 | 1 458 541.00 | 738 563.00 | 2 197 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 923.00 | 1 341 058.00 | 165 864.00 | 1 506 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 433.00 | 579 123.00 | 208 310.00 | 787 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 615 941.00 | 3 393 101.00 | 2 222 840.00 | 5 615 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BT Marchandises | 1 198 546.00 | 16 767.00 | 1 181 779.00 | 1 198 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 011.00 | 7 621.00 | 59 391.00 | 67 011.00 |
BZ Autres créances | 233 722.00 | | 233 722.00 | 233 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 316 011.00 | | 316 011.00 | 316 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 051.00 | 24 388.00 | 2 520 663.00 | 2 545 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 992.00 | 3 417 489.00 | 4 743 503.00 | 8 160 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 728 019.00 | | | 728 019.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 502.00 | | | 1 003 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 773.00 | | | 165 773.00 |
DK Provisions réglementées | 139 044.00 | | | 139 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 338.00 | | | 2 531 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 053.00 | | | 417 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 051.00 | | | 131 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 532.00 | | | 1 304 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 053.00 | | | 335 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 165.00 | | | 2 212 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 503.00 | | | 4 743 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 876.00 | | | 1 987 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 553 310.00 | | 17 553 310.00 | 17 553 310.00 |
FG Production vendue services | 199 057.00 | | 199 057.00 | 199 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 752 367.00 | | 17 752 367.00 | 17 752 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 832 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 398 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 600 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 889.00 | | | -17 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 850 674.00 | | | 17 850 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 684 901.00 | | | 17 684 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 773.00 | | | 165 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589 902.00 | | 59 053.00 | 5 589 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 196 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 013.00 | 5 615 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 125.00 | 927 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 688.00 | 4 491 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 642.00 | | | 930 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 458 096.00 | | 59 053.00 | 4 458 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 164.00 | | | 200 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190 649.00 | 231 265.00 | 28 813.00 | 3 190 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 503.00 | | 3 125.00 | 17 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 173 146.00 | 231 265.00 | 25 688.00 | 3 173 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 730.00 | 14 314.00 | | 124 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 775.00 | 16 767.00 | 10 775.00 | 10 775.00 |
6T Sur comptes clients | 11 849.00 | | 4 228.00 | 11 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 624.00 | 16 767.00 | 15 003.00 | 22 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 353.00 | 31 081.00 | 15 003.00 | 147 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 767.00 | 15 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 862.00 | 126 862.00 | | 126 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 532.00 | 1 304 532.00 | | 1 304 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VB T. V. A. | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VC Groupe et associés | 124 436.00 | | | 124 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 053.00 | 192 763.00 | 224 290.00 | 417 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 720.00 | | | 226 720.00 |
VP Divers | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 314.00 | 109 314.00 | | 109 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 620.00 | | | 66 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 897.00 | 325 133.00 | 1 764.00 | 326 897.00 |
VW T.V.A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 520.00 | 1 986 231.00 | 224 290.00 | 2 210 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 162.00 | | | 104 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
ST Autres comptes | 1 402 841.00 | | | 1 402 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 895.00 | | | 332 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 334 709.00 | | | 334 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 135.00 | | | 156 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 178 532.00 | | | 2 178 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 116 205.00 | | | 2 116 205.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 163 980.00 | | | 2 163 980.00 |