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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 880.00 | 8 856.00 | 24.00 | 8 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 391.00 | 237 924.00 | 41 467.00 | 279 391.00 |
040 Immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 909.00 | 246 780.00 | 42 129.00 | 288 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
060 Stock marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 388.00 | 687.00 | 20 702.00 | 21 388.00 |
072 Créances – Autres | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
084 Disponibilités | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 560.00 | 687.00 | 290 873.00 | 291 560.00 |
110 Total général Actif | 580 470.00 | 247 467.00 | 333 003.00 | 580 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 18 051.00 | 48 945.00 | | 18 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 385.00 | 410 028.00 | | 342 385.00 |
222 Production stockée | -53 950.00 | -54 634.00 | | -53 950.00 |
230 Autres produits | 12 831.00 | 12 159.00 | | 12 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 317.00 | 416 499.00 | | 319 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 699.00 | 6 903.00 | | 4 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 903.00 | -635.00 | | 3 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 499.00 | 207 663.00 | | 146 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 019.00 | -1 817.00 | | 1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 77 378.00 | 107 896.00 | | 77 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | 9 625.00 | | 4 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 733.00 | 83 047.00 | | 72 733.00 |
252 Charges sociales | 13 570.00 | 17 889.00 | | 13 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 028.00 | 6 765.00 | | 4 028.00 |
256 Dotations aux provisions | | 687.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 706.00 | 438 034.00 | | 328 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 389.00 | -21 535.00 | | -9 389.00 |
280 Produits financiers | 1 191.00 | 651.00 | | 1 191.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 366.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -504.00 | | | -504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 983.00 | -21 340.00 | | -7 983.00 |