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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 885.00 | 41 014.00 | 21 871.00 | 62 885.00 |
040 Immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 316.00 | 41 460.00 | 28 857.00 | 70 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 747.00 | 7 584.00 | 26 163.00 | 33 747.00 |
072 Créances – Autres | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
084 Disponibilités | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 324.00 | 7 584.00 | 161 740.00 | 169 324.00 |
110 Total général Actif | 239 640.00 | 49 044.00 | 190 596.00 | 239 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 260.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 819.00 | 275 174.00 | | 284 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | | | 333.00 |
222 Production stockée | -16 095.00 | 8 156.00 | | -16 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 1 160.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 108.00 | 285 750.00 | | 270 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 195.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 654.00 | 106 149.00 | | 117 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 880.00 | 813.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 32 330.00 | 30 153.00 | | 32 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | 1 926.00 | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 687.00 | 60 175.00 | | 53 687.00 |
252 Charges sociales | 27 837.00 | 31 360.00 | | 27 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 948.00 | 5 233.00 | | 3 948.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 446.00 | 236 022.00 | | 237 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 661.00 | 49 728.00 | | 32 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 937.00 | 85.00 | | 937.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 391.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 808.00 | 500.00 | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 8 007.00 | | 4 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 155.00 | 40 914.00 | | 27 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534.00 | | | 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 666.00 | | | 1 666.00 |