| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 649.00 | 156 892.00 | 31 757.00 | 188 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 909.00 | 596 625.00 | 181 284.00 | 777 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 803.00 | 768 628.00 | 325 175.00 | 1 093 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
BN En cours de production de biens | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 190.00 | 2 886.00 | 178 304.00 | 181 190.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CF Disponibilités | 220 310.00 | | 220 310.00 | 220 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 876.00 | 2 886.00 | 541 991.00 | 544 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 679.00 | 771 513.00 | 867 166.00 | 1 638 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 454 986.00 | 433 693.00 | | 454 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 468.00 | 21 293.00 | | 43 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 787.00 | 17 407.00 | | 11 787.00 |
DL TOTAL (I) | 548 741.00 | 510 893.00 | | 548 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 247.00 | 83 263.00 | | 121 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 18 809.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 448.00 | 157 019.00 | | 116 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 605.00 | 60 748.00 | | 62 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 847.00 | 16 381.00 | | 17 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 425.00 | 339 879.00 | | 318 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 166.00 | 850 772.00 | | 867 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 138.00 | 296 744.00 | | 251 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 783 759.00 | | 1 783 759.00 | 1 783 759.00 |
FG Production vendue services | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 375.00 | | 1 787 375.00 | 1 787 375.00 |
FM Production stockée | | | -23 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 100.00 | 10 282.00 | | 7 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 984.00 | 5 610.00 | | 20 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 984.00 | 5 610.00 | | 20 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 013.00 | 855.00 | | 6 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | 855.00 | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 954.00 | 4 755.00 | | 14 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | -2 007.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 981.00 | 1 784 388.00 | | 1 791 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 514.00 | 1 763 095.00 | | 1 748 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 468.00 | 21 293.00 | | 43 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 445.00 | | 76 505.00 | 1 072 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 147.00 | 1 093 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 147.00 | 971 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 188.00 | | 76 505.00 | 950 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 727.00 | 84 035.00 | 49 134.00 | 733 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 604.00 | 84 035.00 | 49 134.00 | 723 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 181 190.00 | | | 181 190.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 071.00 | 53 784.00 | 67 287.00 | 121 071.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 992.00 | 233 992.00 | | 233 992.00 |
VW T.V.A. | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 425.00 | 251 138.00 | 67 287.00 | 318 425.00 |