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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 892.00 | 181 513.00 | 113 379.00 | 294 892.00 |
040 Immobilisations financières | 59 086.00 | | 59 086.00 | 59 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 978.00 | 181 513.00 | 372 466.00 | 553 978.00 |
060 Stock marchandises | 43 468.00 | | 43 468.00 | 43 468.00 |
072 Créances – Autres | 164 755.00 | | 164 755.00 | 164 755.00 |
084 Disponibilités | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75 292.00 | | 75 292.00 | 75 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 219.00 | | 316 219.00 | 316 219.00 |
110 Total général Actif | 870 198.00 | 181 513.00 | 688 685.00 | 870 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -258 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 684 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 685 231.00 | 804 982.00 | | 685 231.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 237.00 | 804 996.00 | | 685 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 880.00 | 239 726.00 | | 193 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 352.00 | 4 389.00 | | 42 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 416.00 | 3 854.00 | | 3 416.00 |
242 Autres charges externes. | 427 512.00 | 464 013.00 | | 427 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 035.00 | 15 402.00 | | 15 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 722.00 | 184 226.00 | | 145 722.00 |
252 Charges sociales | 25 613.00 | 38 756.00 | | 25 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 047.00 | 38 784.00 | | 81 047.00 |
262 Autres charges | 638.00 | 540.00 | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 215.00 | 989 691.00 | | 935 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -249 978.00 | -184 695.00 | | -249 978.00 |
280 Produits financiers | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
294 Charges financières | 20 368.00 | 23 793.00 | | 20 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264 364.00 | | | 264 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 516.00 | -208 488.00 | | 158 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 947 014.00 | | | 947 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 393 050.00 | | | 393 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 264 364.00 | | | 264 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -264 364.00 | | | -264 364.00 |