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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 193 495.00 | 60 342.00 | 133 153.00 | 193 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 793.00 | 22 018.00 | 10 776.00 | 32 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 384.00 | | 407 384.00 | 407 384.00 |
BF Prêts | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 287.00 | 82 359.00 | 1 362 928.00 | 1 445 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
BZ Autres créances | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 500.00 | | 872 500.00 | 872 500.00 |
CF Disponibilités | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 053.00 | | 1 070 053.00 | 1 070 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 341.00 | 82 359.00 | 2 432 981.00 | 2 515 341.00 |
CU Autres participations | 760 306.00 | | 760 306.00 | 760 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 399 371.00 | | | 1 399 371.00 |
DH Report à nouveau | 235 708.00 | | | 235 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 958.00 | | | 146 958.00 |
DK Provisions réglementées | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 472.00 | | | 1 957 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 552.00 | | | 349 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 509.00 | | | 475 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 981.00 | | | 2 432 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 261.00 | | | 470 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 165.00 | | 291 165.00 | 291 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 165.00 | | 291 165.00 | 291 165.00 |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 137.00 | | | 430 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 178.00 | | | 283 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 958.00 | | | 146 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 309.00 | | 9 979.00 | 1 435 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 288.00 | | | 226 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 020.00 | | 9 979.00 | 1 183 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 928.00 | 12 431.00 | | 69 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 928.00 | 12 431.00 | | 69 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 160.00 | 2 580.00 | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | 2 580.00 | | 5 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 384.00 | | | 407 384.00 |
UP Prêts | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 223.00 | 30 975.00 | 5 248.00 | 36 223.00 |
VI Groupe et associés | 346 857.00 | 346 857.00 | | 346 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 442.00 | 88 749.00 | 432 693.00 | 521 442.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 509.00 | 470 261.00 | 5 248.00 | 475 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 408.00 | | | 26 408.00 |