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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AP Constructions | 16 236.00 | 15 677.00 | 559.00 | 16 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 977.00 | 116 029.00 | 27 948.00 | 143 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 490.00 | 177 969.00 | 51 521.00 | 229 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 399.00 | 3 350.00 | 382 049.00 | 385 399.00 |
BZ Autres créances | 481 047.00 | | 481 047.00 | 481 047.00 |
CF Disponibilités | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 300.00 | 3 350.00 | 937 950.00 | 941 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 966.00 | 181 319.00 | 992 646.00 | 1 173 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DH Report à nouveau | -50 278.00 | -119 593.00 | | -50 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 678.00 | 69 315.00 | | 47 678.00 |
DL TOTAL (I) | 14 595.00 | -33 083.00 | | 14 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 3 265.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 750.00 | 302 221.00 | | 267 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 106.00 | 493 011.00 | | 525 106.00 |
EA Autres dettes | 178 325.00 | 223 799.00 | | 178 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 051.00 | 1 028 382.00 | | 978 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 646.00 | 995 299.00 | | 992 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 051.00 | 1 028 382.00 | | 978 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 163.00 | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 012.00 | | 2 233 012.00 | 2 233 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 012.00 | | 2 233 012.00 | 2 233 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 18 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 962.00 | 7 378.00 | | 23 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 465.00 | 20 225.00 | | 25 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | 1 768.00 | | 2 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 730.00 | 16 000.00 | | 14 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 134.00 | 17 768.00 | | 17 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 896.00 | 1 168.00 | | 4 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 1 168.00 | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 208.00 | 16 600.00 | | 12 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -2 000.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 937.00 | 2 373 078.00 | | 2 289 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 259.00 | 2 303 763.00 | | 2 242 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 678.00 | 69 315.00 | | 47 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 853.00 | 106 389.00 | | 24 853.00 |