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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 042.00 | 93 959.00 | 82 083.00 | 176 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 900.00 | 47 546.00 | 31 354.00 | 78 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 214.00 | 142 603.00 | 113 611.00 | 256 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 307.00 | | 101 307.00 | 101 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 522.00 | 142 603.00 | 214 919.00 | 357 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DG Autres réserves | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
DH Report à nouveau | -16 795.00 | -2 243.00 | | -16 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114.00 | -14 552.00 | | -114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822.00 | 3 936.00 | | 3 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 416.00 | 50 348.00 | | 75 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 584.00 | 137 859.00 | | 118 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 46 096.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 852.00 | 12 711.00 | | 12 852.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 997.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 096.00 | 248 011.00 | | 211 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 919.00 | 251 947.00 | | 214 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 399.00 | 211 486.00 | | 145 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 444.00 | | 83 444.00 | 83 444.00 |
FG Production vendue services | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 607.00 | | 90 607.00 | 90 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 53 500.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 51 305.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 393.00 | 2 195.00 | | 33 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 935.00 | 148 146.00 | | 125 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 049.00 | 162 698.00 | | 126 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114.00 | -14 552.00 | | -114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 546.00 | | 634.00 | 256 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 256 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 254 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 275.00 | | 632.00 | 255 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 2.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 928.00 | 29 641.00 | 966.00 | 113 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 830.00 | 29 641.00 | 966.00 | 112 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 370.00 | 9 673.00 | 37 192.00 | 75 370.00 |
VI Groupe et associés | 118 476.00 | 118 476.00 | | 118 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
VP Divers | 431.00 | | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 396.00 | 40 396.00 | 37 192.00 | 40 396.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 096.00 | 145 399.00 | 37 192.00 | 211 096.00 |