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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 291.00 | 59 556.00 | 45 735.00 | 105 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
084 Disponibilités | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 545.00 | | 112 545.00 | 112 545.00 |
110 Total général Actif | 217 836.00 | 59 556.00 | 158 280.00 | 217 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 964.00 | 193 089.00 | | 183 964.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 966.00 | 193 090.00 | | 183 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 618.00 | 25 544.00 | | 20 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 686.00 | 265.00 | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 19 365.00 | 22 462.00 | | 19 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 261.00 | 3 868.00 | | 4 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 082.00 | 85 419.00 | | 82 082.00 |
252 Charges sociales | 50 440.00 | 47 512.00 | | 50 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 156.00 | 4 299.00 | | 2 156.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 608.00 | 189 371.00 | | 179 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 357.00 | 3 719.00 | | 4 357.00 |
280 Produits financiers | 1 391.00 | 1 267.00 | | 1 391.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 93.00 | 102.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 617.00 | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 170.00 | 5 234.00 | | 5 170.00 |