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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 989.00 | | 464 989.00 | 464 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 460.00 | 16 329.00 | 1 130.00 | 17 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 088.00 | 268 811.00 | 2 276.00 | 271 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 539.00 | 285 141.00 | 468 397.00 | 753 539.00 |
BT Marchandises | 119 387.00 | 891.00 | 118 496.00 | 119 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BZ Autres créances | 245 446.00 | | 245 446.00 | 245 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CF Disponibilités | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 940.00 | 891.00 | 437 049.00 | 437 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 479.00 | 286 032.00 | 905 446.00 | 1 191 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 199 241.00 | | | 199 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
DL TOTAL (I) | 486 984.00 | | | 486 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
EA Autres dettes | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 462.00 | | | 418 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 446.00 | | | 905 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 462.00 | | | 418 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 619.00 | | 473 619.00 | 473 619.00 |
FG Production vendue services | 184 538.00 | | 184 538.00 | 184 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 157.00 | | 658 157.00 | 658 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 783.00 | | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 243.00 | | | -18 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 364.00 | | | 663 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 369.00 | | | 640 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 439.00 | | 1 100.00 | 752 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 989.00 | | | 464 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 449.00 | | 1 100.00 | 287 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 578.00 | 2 563.00 | | 282 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 578.00 | 2 563.00 | | 282 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 906.00 | | 15.00 | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | 15.00 | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | | 15.00 | 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 155.00 | 175 155.00 | | 175 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VI Groupe et associés | 159 415.00 | 159 415.00 | | 159 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VP Divers | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 502.00 | | | 233 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 968.00 | 256 968.00 | | 256 968.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 462.00 | 418 462.00 | | 418 462.00 |