| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 645.00 | 18 736.00 | 16 909.00 | 35 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 545.00 | 18 736.00 | 17 809.00 | 36 545.00 |
BT Marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 960.00 | 2 228.00 | 296 732.00 | 298 960.00 |
BZ Autres créances | 48 539.00 | | 48 539.00 | 48 539.00 |
CF Disponibilités | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 506.00 | 2 228.00 | 419 278.00 | 421 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 051.00 | 20 964.00 | 437 087.00 | 458 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 742.00 | 145 160.00 | | 175 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 927.00 | 30 582.00 | | 19 927.00 |
DL TOTAL (I) | 203 669.00 | 183 742.00 | | 203 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 754.00 | 21 937.00 | | 98 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 188.00 | 65 332.00 | | 121 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | 426.00 | | 12 683.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 417.00 | 87 695.00 | | 233 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 087.00 | 271 437.00 | | 437 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 262.00 | | 1 507 262.00 | 1 507 262.00 |
FG Production vendue services | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 234.00 | | 1 508 234.00 | 1 508 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 761.00 | 3 269.00 | | 17 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 25 080.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -4 757.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 5 421.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 854.00 | 1 550 577.00 | | 1 511 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 927.00 | 1 519 995.00 | | 1 491 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 927.00 | 30 582.00 | | 19 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 183.00 | 3 195.00 | | 2 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 223.00 | 4 513.00 | | 14 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 223.00 | 4 513.00 | | 14 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 188.00 | 121 188.00 | | 121 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 296 295.00 | | | 296 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VB T. V. A. | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VC Groupe et associés | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 399.00 | 347 499.00 | 900.00 | 348 399.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 417.00 | 233 417.00 | | 233 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 350.00 | 4 616.00 | | 3 350.00 |
ST Autres comptes | 88 170.00 | 87 955.00 | | 88 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 577.00 | 67 388.00 | | 47 577.00 |
YT Sous‐traitance | 10 543.00 | 17 260.00 | | 10 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 591.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | 1 591.00 | | 1 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 488.00 | 177 219.00 | | 151 488.00 |