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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AH Fonds commercial | 553 500.00 | | 553 500.00 | 553 500.00 |
AP Constructions | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 276.00 | 98 452.00 | 61 823.00 | 160 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 897.00 | 117 119.00 | 615 778.00 | 732 897.00 |
BT Marchandises | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 679.00 | | 175 679.00 | 175 679.00 |
BZ Autres créances | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
CF Disponibilités | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 197.00 | | 389 197.00 | 389 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 094.00 | 117 119.00 | 1 004 975.00 | 1 122 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 418 092.00 | 418 092.00 | | 418 092.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | -47 544.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 994.00 | 48 298.00 | | -51 994.00 |
DL TOTAL (I) | 663 853.00 | 715 847.00 | | 663 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 350.00 | 53 599.00 | | 27 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 898.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 880.00 | 79 302.00 | | 156 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 905.00 | 61 855.00 | | 153 905.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 852.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 122.00 | 196 506.00 | | 341 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 975.00 | 912 354.00 | | 1 004 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 122.00 | 169 204.00 | | 341 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 705.00 | | 1 112 705.00 | 1 112 705.00 |
FG Production vendue services | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 793.00 | | 1 141 793.00 | 1 141 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 888.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 867.00 | -12.00 | | 3 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 833.00 | 1 030 227.00 | | 1 143 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 827.00 | 981 929.00 | | 1 195 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 994.00 | 48 298.00 | | -51 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 042.00 | | 854.00 | 732 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 428.00 | | | 559 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 160.00 | | 854.00 | 172 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 231.00 | 15 888.00 | | 101 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 303.00 | 15 888.00 | | 95 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 175 679.00 | | | 175 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
VP Divers | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 745.00 | 230 745.00 | | 230 745.00 |
VW T.V.A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 122.00 | 341 122.00 | | 341 122.00 |