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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 961.00 | 27 203.00 | 2 758.00 | 29 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 361.00 | 27 203.00 | 106 158.00 | 133 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 535.00 | 30 783.00 | 75 752.00 | 106 535.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 70 604.00 | | 70 604.00 | 70 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 964.00 | 30 783.00 | 171 180.00 | 201 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 325.00 | 57 986.00 | 277 339.00 | 335 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 555.00 | 176 818.00 | | 192 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 828.00 | 15 737.00 | | 10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 214 383.00 | 203 555.00 | | 214 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 94.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 45 420.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 18 064.00 | | 14 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 146.00 | 53 958.00 | | 46 146.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 2 704.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 955.00 | 120 240.00 | | 62 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 339.00 | 323 795.00 | | 277 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 955.00 | 120 240.00 | | 62 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 787.00 | 11 872.00 | 310 659.00 | 298 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 787.00 | 11 872.00 | 310 659.00 | 298 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 983.00 | |
GE Autres charges | | | 16 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 596.00 | 4 384.00 | | 4 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 150.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 150.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 099.00 | -150.00 | | 3 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 2 095.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 253.00 | 357 537.00 | | 338 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 425.00 | 341 799.00 | | 327 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 828.00 | 15 737.00 | | 10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 971.00 | | 2 817.00 | 136 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 427.00 | 133 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 427.00 | 29 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 571.00 | | 2 817.00 | 33 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 360.00 | 1 270.00 | 6 427.00 | 32 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 360.00 | 1 270.00 | 6 427.00 | 32 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 084.00 | 28 983.00 | 19 284.00 | 21 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 084.00 | 28 983.00 | 19 284.00 | 21 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 084.00 | 28 983.00 | 19 284.00 | 21 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 983.00 | 19 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
VP Divers | 818.00 | | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 359.00 | 131 359.00 | | 131 359.00 |
VW T.V.A. | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | 6 397.00 | | 6 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 462.00 | 5 601.00 | | 5 462.00 |
ST Autres comptes | 56 241.00 | 56 623.00 | | 56 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 210.00 | 37 696.00 | | 38 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 199.00 | 8 460.00 | | 17 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 606.00 | 3 325.00 | | 3 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 113.00 | 9 722.00 | | 10 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 269.00 | 64 786.00 | | 50 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 232.00 | 16 179.00 | | 16 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 113.00 | 108 380.00 | | 117 113.00 |