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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 35 149.00 | 21 373.00 | 13 777.00 | 35 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 4 950.00 | 422.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 974.00 | 44 603.00 | 30 371.00 | 74 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 690.00 | 70 926.00 | 58 764.00 | 129 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 125.00 | | 173 125.00 | 173 125.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
CF Disponibilités | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 060.00 | | 358 060.00 | 358 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 750.00 | 70 926.00 | 416 824.00 | 487 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 127 491.00 | 102 952.00 | | 127 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 532.00 | 28 038.00 | | 29 532.00 |
DL TOTAL (I) | 195 522.00 | 169 491.00 | | 195 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 743.00 | 11 689.00 | | 13 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 10 730.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 26 336.00 | | 30 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 222.00 | 61 651.00 | | 82 222.00 |
EA Autres dettes | 92 400.00 | 115 410.00 | | 92 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 302.00 | 225 816.00 | | 221 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 824.00 | 395 307.00 | | 416 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 302.00 | 225 816.00 | | 221 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 421.00 | | 380 421.00 | 380 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 421.00 | | 380 421.00 | 380 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 27 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 780.00 | 1 593.00 | | 5 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 008.00 | 17 195.00 | | 20 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 1 216.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 1 216.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 399.00 | -1 216.00 | | 1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71.00 | 46.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 688.00 | 378 708.00 | | 390 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 157.00 | 350 670.00 | | 361 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 532.00 | 28 038.00 | | 29 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 563.00 | 587.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 941.00 | | 17 684.00 | 115 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 129 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 115 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 896.00 | | 17 534.00 | 101 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 150.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 894.00 | 6 967.00 | 3 934.00 | 67 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 894.00 | 6 967.00 | 3 934.00 | 67 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 173 125.00 | | | 173 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 944.00 | 186 764.00 | 180.00 | 186 944.00 |
VW T.V.A. | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 302.00 | 221 302.00 | | 221 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 225.00 | 7 776.00 | | 8 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 154.00 | 26 195.00 | | 19 154.00 |
ST Autres comptes | 62 662.00 | 65 917.00 | | 62 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 253.00 | 29 770.00 | | 28 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 505.00 | 1 092.00 | | 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 598.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 828.00 | 8 374.00 | | 8 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 067.00 | 74 993.00 | | 76 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 534.00 | 25 922.00 | | 22 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 069.00 | 121 881.00 | | 110 069.00 |