| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 855.00 | 14 821.00 | 34 033.00 | 48 855.00 |
AH Fonds commercial | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
AP Constructions | 3 002 824.00 | 763 401.00 | 2 239 423.00 | 3 002 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 718.00 | 90 138.00 | 43 580.00 | 133 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 355.00 | 45 329.00 | 138 025.00 | 183 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 391.00 | 913 689.00 | 3 475 702.00 | 4 389 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 408.00 | 1 423.00 | 20 985.00 | 22 408.00 |
BZ Autres créances | 64 839.00 | | 64 839.00 | 64 839.00 |
CF Disponibilités | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 269.00 | 1 423.00 | 178 846.00 | 180 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 660.00 | 915 112.00 | 3 654 548.00 | 4 569 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
DH Report à nouveau | -490 508.00 | | | -490 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 869.00 | -490 508.00 | | -198 869.00 |
DK Provisions réglementées | 6 337.00 | 5 798.00 | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | -98 839.00 | 99 491.00 | | -98 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 948.00 | 3 153 016.00 | | 2 976 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 719.00 | 201 376.00 | | 401 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 183.00 | 17 045.00 | | 12 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 708.00 | 223 825.00 | | 197 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 259.00 | 101 150.00 | | 93 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 020.00 | 334 940.00 | | 71 020.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 465.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 388.00 | 4 031 817.00 | | 3 753 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 548.00 | 4 134 307.00 | | 3 654 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 814.00 | 1 183 733.00 | | 1 118 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 591.00 | 26 775.00 | | 55 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 937.00 | | 1 682 937.00 | 1 682 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 937.00 | | 1 682 937.00 | 1 682 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | 16 286.00 | | 7 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 731.00 | 55 770.00 | | 121 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 688.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99.00 | 244.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 1 932.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 572.00 | 185.00 | | 3 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638.00 | 5 798.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 244 713.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 111.00 | -242 780.00 | | -4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 213.00 | 1 047 399.00 | | 1 694 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 082.00 | 1 537 907.00 | | 1 893 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 869.00 | -490 508.00 | | -198 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 198.00 | 3 616.00 | | 6 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 192.00 | 9 064.00 | | 27 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 121.00 | 334 567.00 | | 579 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | 8 993.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 294.00 | 325 574.00 | | 573 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 708.00 | 197 708.00 | | 197 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
UX Autres créances clients | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
VC Groupe et associés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 811.00 | 270 237.00 | 1 355 213.00 | 2 904 811.00 |
VI Groupe et associés | 401 719.00 | 401 719.00 | | 401 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 234.00 | | | 284 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 169.00 | 130 529.00 | 46 640.00 | 177 169.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 205.00 | 1 106 631.00 | 1 355 213.00 | 3 741 205.00 |