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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 079 060.00 | | 6 079 060.00 | 6 079 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 653 760.00 | | 16 653 760.00 | 16 653 760.00 |
BZ Autres créances | 445 486.00 | | 445 486.00 | 445 486.00 |
CF Disponibilités | 877 515.00 | | 877 515.00 | 877 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 001.00 | | 1 323 001.00 | 1 323 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 976 761.00 | | 17 976 761.00 | 17 976 761.00 |
CU Autres participations | 10 249 700.00 | | 10 249 700.00 | 10 249 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 11 367.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 262.00 | 98 440.00 | | 1 812 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 961.00 | 1 732 454.00 | | 59 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 224.00 | 2 142 262.00 | | 2 202 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 547 002.00 | 6 543 382.00 | | 6 547 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 215 686.00 | 8 208 170.00 | | 9 215 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 13 714.00 | | 11 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 774 536.00 | 14 765 336.00 | | 15 774 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 976 761.00 | 16 907 599.00 | | 17 976 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 024 536.00 | 8 265 336.00 | | 10 024 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 638.00 | -95 609.00 | | -119 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 133.00 | 2 098 417.00 | | 399 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 172.00 | 365 962.00 | | 339 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 961.00 | 1 732 454.00 | | 59 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 215 687.00 | 9 215 687.00 | | 9 215 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 849 546.00 | 445 486.00 | 6 404 060.00 | 6 849 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 774 537.00 | 10 024 537.00 | 5 750 000.00 | 15 774 537.00 |