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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 459.00 | 10 881.00 | 7 578.00 | 18 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 909.00 | 10 881.00 | 8 028.00 | 18 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
BZ Autres créances | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 412.00 | | 220 412.00 | 220 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 322.00 | 10 881.00 | 228 440.00 | 239 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
DH Report à nouveau | 19 418.00 | 16 739.00 | | 19 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 261.00 | 2 679.00 | | 36 261.00 |
DL TOTAL (I) | 128 240.00 | 91 979.00 | | 128 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 453.00 | 13 705.00 | | 27 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | 28 098.00 | | 34 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 886.00 | 36 967.00 | | 37 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 201.00 | 78 770.00 | | 100 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 440.00 | 170 749.00 | | 228 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 413.00 | | 403 413.00 | 403 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 413.00 | | 403 413.00 | 403 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 385.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 3 696.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -362.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 725.00 | 244 811.00 | | 404 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 464.00 | 242 132.00 | | 368 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 261.00 | 2 679.00 | | 36 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 159.00 | | 3 750.00 | 15 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | | 3 750.00 | 14 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931.00 | 2 950.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 2 950.00 | | 7 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
VI Groupe et associés | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 945.00 | 85 945.00 | 6.00 | 85 945.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |