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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 705.00 | 1 687.00 | 7 017.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 705.00 | 1 687.00 | 7 017.00 | 8 705.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 522 861.00 | | 522 861.00 | 522 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 501.00 | | 525 501.00 | 525 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 206.00 | 1 687.00 | 532 518.00 | 534 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 781.00 | | | 238 781.00 |
DL TOTAL (I) | 311 304.00 | | | 311 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 191.00 | | | 111 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 214.00 | | | 221 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 518.00 | | | 532 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 214.00 | | | 221 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 589.00 | | 493 589.00 | 493 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 589.00 | | 493 589.00 | 493 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 851.00 | | | 523 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 070.00 | | | 285 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 781.00 | | | 238 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285.00 | | 5 618.00 | 3 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 8 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087.00 | | 5 618.00 | 3 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 1 284.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 1 284.00 | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 111 191.00 | 111 191.00 | | 111 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 214.00 | 221 214.00 | | 221 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
ST Autres comptes | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 79.00 | | | 79.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 821.00 | | | 25 821.00 |