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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 081.00 | 151 694.00 | 29 386.00 | 181 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 546.00 | 7 467.00 | 31 078.00 | 38 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 422.00 | 159 162.00 | 275 259.00 | 434 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BT Marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
BZ Autres créances | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CF Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 715.00 | | 85 715.00 | 85 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 137.00 | 159 162.00 | 360 974.00 | 520 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 745.00 | | | 242 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 974.00 | | | 360 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 137.00 | | | 170 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 741.00 | | 41 622.00 | 393 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 434 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 219 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 996.00 | | 41 573.00 | 178 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 49.00 | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 516.00 | 20 908.00 | 49 542.00 | 93 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 338.00 | 68 367.00 | 2 971.00 | 71 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 745.00 | 170 137.00 | 49 542.00 | 242 745.00 |