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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 942.00 | 291 932.00 | 395 010.00 | 686 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 711.00 | 154 088.00 | 244 623.00 | 398 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 872.00 | 451 110.00 | 660 762.00 | 1 111 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 791.00 | | 168 791.00 | 168 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 165.00 | 7 858.00 | 501 307.00 | 509 165.00 |
BZ Autres créances | 189 026.00 | | 189 026.00 | 189 026.00 |
CF Disponibilités | 308 944.00 | | 308 944.00 | 308 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 490.00 | 7 858.00 | 1 178 632.00 | 1 186 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 362.00 | 458 968.00 | 1 839 394.00 | 2 298 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 010.00 | 578 010.00 | | 578 010.00 |
DH Report à nouveau | -126 722.00 | -397 352.00 | | -126 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 414.00 | 270 630.00 | | 152 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 267.00 | 26 560.00 | | 24 267.00 |
DL TOTAL (I) | 627 970.00 | 477 848.00 | | 627 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606.00 | 360.00 | | 7 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 231.00 | 188 319.00 | | 245 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 609.00 | 253 015.00 | | 420 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 351.00 | 319 592.00 | | 305 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807.00 | 122 091.00 | | 139 807.00 |
EA Autres dettes | 92 820.00 | 73 315.00 | | 92 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 425.00 | 956 693.00 | | 1 211 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 394.00 | 1 434 541.00 | | 1 839 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 439 019.00 | | 4 439 019.00 | 4 439 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 019.00 | | 4 439 019.00 | 4 439 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710.00 | 2 653.00 | | 2 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | 2 653.00 | | 2 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 12 866.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 12 866.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 977.00 | -10 213.00 | | 1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 938.00 | 4 103 957.00 | | 4 478 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 524.00 | 3 833 327.00 | | 4 326 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 414.00 | 270 630.00 | | 152 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 010.00 | | 209 385.00 | 907 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 1 111 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 1 085 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 791.00 | | 209 385.00 | 880 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 758.00 | 125 143.00 | 3 791.00 | 329 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 668.00 | 125 143.00 | 3 791.00 | 324 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 609.00 | 420 609.00 | | 420 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 097.00 | 154 097.00 | | 154 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 807.00 | 139 807.00 | | 139 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 500 790.00 | | | 500 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
VC Groupe et associés | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VI Groupe et associés | 245 231.00 | 245 231.00 | | 245 231.00 |
VP Divers | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 877.00 | 708 755.00 | 21 121.00 | 729 877.00 |
VW T.V.A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 425.00 | 1 211 425.00 | | 1 211 425.00 |