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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 996.00 | 53 306.00 | 2 689.00 | 55 996.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 409.00 | 54 458.00 | 19 950.00 | 74 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 405.00 | 1 213.00 | 29 191.00 | 30 405.00 |
072 Créances – Autres | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
084 Disponibilités | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 230.00 | 1 213.00 | 93 016.00 | 94 230.00 |
110 Total général Actif | 168 639.00 | 55 672.00 | 112 967.00 | 168 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 087.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 044.00 | 269 481.00 | | 272 044.00 |
222 Production stockée | 729.00 | 11 995.00 | | 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 861.00 | 4 580.00 | | 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 635.00 | 286 056.00 | | 275 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 617.00 | 89 727.00 | | 100 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 125.00 | -317.00 | | 1 125.00 |
242 Autres charges externes. | 57 709.00 | 63 224.00 | | 57 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 3 959.00 | | 596.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 529.00 | 106 880.00 | | 104 529.00 |
252 Charges sociales | 8 969.00 | 17 455.00 | | 8 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 367.00 | 6 895.00 | | 4 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 720.00 | 493.00 | | 720.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 56.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 642.00 | 288 375.00 | | 278 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 007.00 | -2 318.00 | | -3 007.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 411.00 | | |
294 Charges financières | 344.00 | 778.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 403.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 324.00 | 443.00 | | -2 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |