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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 734.00 | | 465 734.00 | 465 734.00 |
BZ Autres créances | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
CF Disponibilités | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 506.00 | | 549 506.00 | 549 506.00 |
CU Autres participations | 465 734.00 | | 465 734.00 | 465 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 180.00 | | | 420 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DL TOTAL (I) | 489 500.00 | | | 489 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 506.00 | | | 549 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -880.00 | | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 734.00 | | | 465 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 734.00 | | | 465 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 839.00 | 22 956.00 | 5 884.00 | 28 839.00 |
VI Groupe et associés | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 006.00 | 54 123.00 | 5 884.00 | 60 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | | | 10.00 |
ZE Dividendes | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281.00 | | | 1 281.00 |