| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 438.00 | 58 621.00 | 5 817.00 | 64 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 354.00 | 35 532.00 | 43 822.00 | 79 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 792.00 | 94 153.00 | 55 639.00 | 149 792.00 |
BN En cours de production de biens | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 371.00 | | 188 371.00 | 188 371.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 941.00 | | 293 941.00 | 293 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 733.00 | 94 153.00 | 349 580.00 | 443 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 919.00 | 44 677.00 | | 57 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | 23 242.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 81 534.00 | 84 419.00 | | 81 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 319.00 | 13 955.00 | | 27 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 129.00 | 45 039.00 | | 45 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 209.00 | 53 355.00 | | 42 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 450.00 | 31 882.00 | | 19 450.00 |
EA Autres dettes | 133 939.00 | | | 133 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 047.00 | 144 231.00 | | 268 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 580.00 | 228 650.00 | | 349 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 047.00 | 137 341.00 | | 268 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 611 895.00 | | 611 895.00 | 611 895.00 |
FG Production vendue services | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 085.00 | | 660 085.00 | 660 085.00 |
FM Production stockée | | | 12 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 375.00 | 32 769.00 | | 42 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 864.00 | 621.00 | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 215.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 244.00 | 406.00 | | 4 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 2 429.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 945.00 | 643 151.00 | | 678 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 831.00 | 619 909.00 | | 671 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 115.00 | 23 242.00 | | 7 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 214.00 | 4 256.00 | | 5 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 426.00 | | 36 366.00 | 144 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 149 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 143 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 426.00 | | 36 366.00 | 138 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 267.00 | 18 311.00 | 29 426.00 | 105 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 267.00 | 18 311.00 | 29 426.00 | 105 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
UX Autres créances clients | 188 371.00 | | | 188 371.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VI Groupe et associés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VP Divers | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 577.00 | 198 577.00 | | 198 577.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 047.00 | 268 047.00 | | 268 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 439.00 | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 488.00 | 5 685.00 | | 6 488.00 |
ST Autres comptes | 42 203.00 | 43 629.00 | | 42 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 485.00 | 17 596.00 | | 18 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 854.00 | 22 068.00 | | 16 854.00 |
YT Sous‐traitance | 71 769.00 | 67 838.00 | | 71 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 086.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 004.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 144.00 | 1 443.00 | | 3 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 372.00 | 100 061.00 | | 92 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 207.00 | 68 285.00 | | 79 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 945.00 | 138 834.00 | | 138 945.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |